توجه داشته باشید که تحلیل و بررسی که در ادامه مطالعه می‌کنید، بر اساس آمار و ارقام روزهای اخیر بورس و نمادهای مختلف است و با توجه به همین داده‌ها و اندیکاتور اختصاصی، روز ورود و نمادهای پیشنهادی ارایه می‌شود. به عبارت دیگر در تحلیل‌ها از اندیکاتورهایی نظیر RSI‌ و MACD و ایچیموکو و غیره استفاده نمی‌کنیم چرا که با تحلیل بر اساس آمار و ارقام، نتایج دقیق‌تر و بهتری به دنبال دارد.

قابل ذکر است که اطلاعات درج شده در این صفحه، از سایت رسمی بورس به آدرس tsetmc.ir به دست آمده است.

تحلیل و بررسی و سیگنال‌های ورود برای روز یکشنبه ۷ شهریور

قبل از بررسی سیگنال‌های خرید روز بعد، به آمار امروز بورس می‌پردازیم تا تخمینی از روزهای آتی بورس به دست آید.

آمار و ارقام مهم نمادهای شاخص‌ساز در روز شنبه ۶ شهریور

امروز بازار بر اساس پیش‌بینی قبلی که می‌توانید در ادامه مطالعه کنید، وضعیت مثبت داشت و شاخص کل با افزایش ۲۵ هزار واحدی به ۱.۵۷۵ میلیون واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز با رشد عالی ۱۱ هزار واحدی به ۴۶۷ هزار واحد رسید.

در میان نمادهای شاخص‌ساز، میزان خرید خالص حقوقی در نمادهای نوری، فولاد، وبملت، پارس و پارسال بالاتر از ۲۰ میلیارد تومان بود. میزان فروش حقوقی در نمادهای شتران، شپنا، وامید، خساپا، خودرو و فملی، بالاتر از ۲۰ میلیارد تومان بود. آمار دقیق را در تصاویر زیر بررسی فرمایید:

دقت کنید که منظور از خرید خالص، میزان خرید منهای میزان فروش است و ارقام بر حسب میلیارد تومان ذکر شده است.

آمار کلی ۵۰ نماد مهم و موثر بورس در روز شنبه ۶ شهریور به صورت زیر است:

  • میانگین وزنی نسبت قدرت فروش به قدرت خرید: ۰.۹۷
  • میانگین وزنی سرانه‌ی خرید حقیقی : ۲۰.۹ میلیون تومان
  • میانگین وزنی سرانه‌ی فروش حقیقی: ۲۱.۵ میلیون تومان
  • ارزش خرید خالص حقوقی: ۱۳ تومان
  • ارزش ردیف اول صف‌های خرید : ۳ میلیارد تومان
  • ارزش ردیف اول صف‌های فروش: ۱۰۸ میلیارد تومان
  • ارزش کلیه‌ی معاملات: ۳۴۲۶ میلیارد تومان
  • شاخص نسبی ۱۲۳۰۲ واحد

در بررسی آمار فوق به چند نکته توجه فرمایید:

توجه کنید که ارقام فوق گرد شده است.

منظور از میانگین وزنی، میانگین‌گیری آمار نمادهای مختلف با توجه به میزان تراکنش‌های هر نماد است.

منظور از نسبت قدرت فروش به قدرت خرید، مقایسه‌ی تعداد و سرانه‌ی خرید فروشندگان و خریداران است. عدد بزرگ‌تر به معنی افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت است.

شاخص نسبی معیاری از افزایش یا کاهش قیمت نمادها است.

تحلیل و پیش‌بینی وضعیت بورس بر اساس نمادهای شاخص‌ساز

با توجه به آمار روز شنبه، سرانه‌ی فروش مشتریان حقیقی به دلیل رشد قابل توجه شاخص و مثبت شدن اغلب نمادها، افزایش پیدا کرده است. در مقابل سرانه‌ی خرید مشتریان حقیقی نیز بیشتر شده است. میزان خرید خالص مشتریان حقوقی کاهش قابل توجهی دارد که بیشتر به علت نقد کردن نمادهای گروه پالایشی و خودرو و برخی موارد دیگر است. در مقابل مشتریان حقوقی ورود قابل توجه در نمادهای گروه پتروشیمی و همین‌طور برخی فلزات داشته‌اند.

تصویر زیر اندیکاتور اختصاصی تحلیل بازار بورس است. با توجه به سبز بودن ابر و دور شدن نسبی خطوط شاخص نسبی (آبی) و قدرت خرید (نارنجی)، برای روز یکشنبه سیگنال خروج تخمین زده می‌شود، به این معنی که می‌بایست برای نقد کردن اغلب نمادها در این روز و روز پس از آن اقدام کرد و در صورت ورود نیز می‌بایست فقط نمادهایی که وضعیت و سیگنال مطمئنی برای ورود دارند را انتخاب کرد. البته به افزایش نرخ ارز و همین‌طور افزایش صف‌های خرید نیز توجه داشته باشید و برای نقد کردن، عجله نکنید چرا که احتمالاً در روز دوشنبه و سه‌شنبه، روند اصلاح بازار آغاز می‌شود.

توضیح بیشتر در مورد روش استفاده از این اندیکاتور:

سیگنال ورود در این اندیکاتور، بر اساس سه فاکتور مشخص می‌شود و در صورت برقراری همه‌ی شرایط، سیگنال قوی و در صورت برقرار نبودن برخی شرایط به خصوص شرط اول که مهم‌تر است، سیگنال خروج تشخیص داده می‌شود. سه شرط بررسی سیگنال ورود یا خروج:

نزدیک شدن خطوط آبی و نارنجی

خط آبی معرف شاخص نسبی و وضعیت صف‌ها است و خط نارنجی نشان‌دهنده تمایل حقوقی و سهام‌داران حرفه‌ای‌تر و قوی‌تر برای خرید است.

بالاتر بودن خط‌چین سبز نسبت به خط‌چین قرمز

خط‌چین قرمز نمایشی از حجم سهامی است که در حال حاضر در اختیار مشتریان حرفه‌ای و قوی است و خط سبز نیز شتاب افزایش حجم این مشتریان است.

کاملاً پایین نبودن خط‌چین قرمز

زمانی که خط‌چین قرمز بسیار پایین باشد، بازار عملاً از کنترل سهام‌داران قوی خارج می‌شود.

و اما نکته‌ی مهم در خرید و فروش پله‌ای:

توجه کنید که سیگنال خروج و ورود، به معنی نقد کردن و ورود در همان روز و روز کاری بعدی است و می‌بایست این کار به صورت چند پله‌ای انجام شود.

در نهایت اگر اعداد حمایت و مقاومت افقی را بسیار مهم قلمداد کنیم، می‌بایست توجه کرد که مقاومت مهم بعدی شاخص کل بورس در محدوده‌ی ۱۶۰۰ واحد است:

تحلیل و پیش‌بینی وضعیت بورس بر اساس کلیه‌ی نمادهای بازار اصلی و صندوق‌های درآمد ثابت

امروز شنبه ۵ شهریور، آمار کلیه‌ی نمادهای بازار اصلی به صورت زیر است:

  • میانگین وزنی نسبت قدرت فروش به قدرت خرید: ۱.۰۵
  • میانگین وزنی سرانه‌ی خرید حقیقی : ۲۱.۴ میلیون تومان
  • میانگین وزنی سرانه‌ی فروش حقیقی: ۲۰.۴ میلیون تومان
  • ارزش خرید خالص حقوقی: منفی ۴۱۲ میلیارد تومان
  • ارزش ردیف اول صف‌های خرید : ۵۹ میلیارد تومان
  • ارزش ردیف اول صف‌های فروش: ۱۵۲۵ میلیارد تومان
  • ارزش کلیه‌ی معاملات: ۱۲۵۱۳ میلیارد تومان
  • شاخص نسبی ۱۲۲۹۲ واحد

با توجه به اندیکاتور اختصاصی و آمار کلیه‌ی نمادها نیز سیگنال خروج تشخیص داده می‌شود:

و در نهایت آمار صندوق‌های درآمد ثابت در روز شنبه ۶ شهریور به صورت زیر است:

  • میانگین وزنی نسبت قدرت فروش به قدرت خرید: ۱.۳۸
  • میانگین وزنی سرانه‌ی خرید حقیقی : ۳۰.۸ میلیون تومان
  • میانگین وزنی سرانه‌ی فروش حقیقی: ۲۲.۳ میلیون تومان
  • ارزش خرید خالص حقوقی: ۲۰۵ میلیارد تومان
  • ارزش ردیف اول صف‌های خرید : ۱۷ میلیارد تومان
  • ارزش ردیف اول صف‌های فروش: ۸۴ میلیارد تومان
  • ارزش کلیه‌ی معاملات: ۱۴۲۲ میلیارد تومان
  • شاخص نسبی ۱۰۲۴۱ واحد

میزان ورود مشتریان حقوقی به صندوق‌های درآمد ثابت افزایش پیدا کرده است ولیکن به حدی نرسیده که نشان بدهد بازار بورس در روز کاری بعدی، اصلاح قابل توجه دارد.

سیگنال‌های نوسان‌گیری بهینه در بورس برای روز یکشنبه ۷ شهریور

  • رمپنا
  • وبهمن
  • فولاژ

حداقل سود تخمینی نمادهای فوق، ۷ تا ۱۱ درصد طی ۳ روز کاری است.

اندیکاتور نمادهای سیگنال شده

در بررسی نمادها و اندیکاتور توجه کنید که:

در این اندیکاتور، معیار اصلی ورود پایین بودن خط آبی روشن است. سبز بودن ابر به معنی پتانسیل رشد بیشتر و قرمز بودن ابر به معنی پتانسیل کمتر است.

موارد استثناء نیز وجود دارد. به عنوان مثال گاهی اوقات نمادهایی که ارتفاع خط آبی پایین و یکنواخت است و ابر نیز قرمز است، رشد بالای ۲۰ درصد را تجربه می‌کنند.

تحلیل و بررسی و سیگنال‌های ورود برای روز شنبه ۶ شهریور

طبق معمول ابتدا آمار و داده‌های روز مابقل را بررسی می‌کنیم تا تخمینی از وضعیت روز بعد به دست آید.

آمار و ارقام مهم نمادهای شاخص‌ساز در روز چهارشنبه ۳ شهریور

در میان نمادهای شاخص‌ساز، بیشترین خرید خالص حقوقی به نمادهای وبملت، فولاد، شپنا و شتران و ومعادن مربوط می‌شود. بیشترین میزان فروش خالص حقوقی نیز به نمادهای پارسان، شستا، تاپیکو، وامید و نوری و کاوه مربوط است. برای بررسی دقیق‌تر به جداول زیر توجه فرمایید.

دقت کنید که منظور از خرید خالص، میزان خرید منهای میزان فروش است و ارقام بر حسب میلیارد تومان ذکر شده است.

نمادهایی با بیشترین میزان خرید خالص حقوقی:

نمادهایی با بیشترین میزان فروش خالص حقوقی:

در نهایت آمار ۵۰ نماد مهم و موثر شاخص‌ساز در روز چهارشنبه، به صورت زیر است:

  • میانگین وزنی نسبت قدرت فروش به قدرت خرید: ۰.۹۲
  • میانگین وزنی سرانه‌ی خرید حقیقی : ۱۹ میلیون تومان
  • میانگین وزنی سرانه‌ی فروش حقیقی: ۱۹.۲ میلیون تومان
  • ارزش خرید خالص حقوقی: ۸۵ میلیارد تومان
  • ارزش ردیف اول صف‌های خرید : ۴۵ میلیارد تومان
  • ارزش ردیف اول صف‌های فروش: ۱ میلیارد تومان
  • ارزش کلیه‌ی معاملات: ۳۱۸۴ میلیارد تومان
  • شاخص نسبی ۱۲۰۵۹ واحد

تحلیل و پیش‌بینی وضعیت بورس بر اساس نمادهای شاخص‌ساز

تصویر زیر اندیکاتور اختصاصی تحلیل بازار بورس است. با توجه به سبز بودن ابر و نزدیک شدن نسبی خطوط شاخص نسبی (آبی) و قدرت خرید (نارنجی)، برای روز شنبه سیگنال متوسط ورود تخمین زده می‌شود:

آمار بازار اصلی بورس و صندوق‌های درآمد ثابت

تحلیل و پیش‌بینی وضعیت بورس بر اساس کلیه‌ی نمادهای بازار اصلی و صندوق‌های درآمد ثابت

آمار کلیه‌ی نمادهای بازار اصلی بورس به صورت زیر است:

  • میانگین وزنی نسبت قدرت فروش به قدرت خرید: ۱.۰۹
  • میانگین وزنی سرانه‌ی خرید حقیقی : ۱۹.۹ میلیون تومان
  • میانگین وزنی سرانه‌ی فروش حقیقی: ۱۷.۹ میلیون تومان
  • ارزش خرید خالص حقوقی: ۶۸ میلیارد تومان
  • ارزش ردیف اول صف‌های خرید : ۱۱۴ میلیارد تومان
  • ارزش ردیف اول صف‌های فروش: ۱۰۸۸ میلیارد تومان
  • ارزش کلیه‌ی معاملات: ۱۱۶۷۴ میلیارد تومان
  • شاخص نسبی ۱۱۹۴۶ واحد

با توجه به اندیکاتور اختصاصی تحلیل بازار بر اساس آمار کلیه‌ی نمادهای بازار اصلی، برای روز شنبه سیگنال متوسط ورود تخمین زده می‌شود:

در نهایت آمار صندوق‌های درآمد ثابت به صورت زیر است:

  • میانگین وزنی نسبت قدرت فروش به قدرت خرید: ۰.۹
  • میانگین وزنی سرانه‌ی خرید حقیقی : ۳۰.۳ میلیون تومان
  • میانگین وزنی سرانه‌ی فروش حقیقی: ۳۴.۱ میلیون تومان
  • ارزش خرید خالص حقوقی: ۴۴ میلیارد تومان
  • ارزش ردیف اول صف‌های خرید : ۱۵۳ میلیارد تومان
  • ارزش ردیف اول صف‌های فروش: ۳۸ میلیارد تومان
  • ارزش کلیه‌ی معاملات: ۱۴۳۵ میلیارد تومان
  • شاخص نسبی ۱۰۲۲۱ واحد

با توجه به آمار صندوق‌های درآمد ثابت، تمایل مشتریان حقیقی و حقوقی به خرید صندوق‌های درآمد ثابت کاهش پیدا کرده که افزایش شاخص را تأیید می‌کند.

سیگنال‌های نوسان‌گیری بهینه در بورس برای روز شنبه ۶ شهریور

  • شراز
  • شاوان
  • شکلر
  • ومهان
  • رمپنا
  • فولاژ

حداقل سود تخمینی نمادهای فوق، ۷ تا ۱۱ درصد طی ۳ روز کاری است..

اندیکاتور نمادهای سیگنال شده

در بررسی نمادها و اندیکاتور توجه کنید که:

در این اندیکاتور، معیار اصلی ورود پایین بودن خط آبی روشن است. سبز بودن ابر به معنی پتانسیل رشد بیشتر و قرمز بودن ابر به معنی پتانسیل کمتر است.

موارد استثناء نیز وجود دارد. به عنوان مثال گاهی اوقات نمادهایی که ارتفاع خط آبی پایین و یکنواخت است و ابر نیز قرمز است، رشد بالای ۲۰ درصد را تجربه می‌کنند.

بررسی روند نمادهای سیگنال شده در روز کاری قبلی

  • نمادهای شاوان، شراز و شکلر پس از نوساناتی به وضعیت صف خرید رسیدند.
  • نماد ومهان با وجود رسیدن به محدوده‌ی مثبت ۴.۵، در نهایت روی عدد مثبت ۳.۸ متوقف شد و قیمت پایانی آن مثبت ۲.۶۷ درصد است.
  • دو نماد فولاژ و رمپنا با پایانی منفی ۰.۳ و ۰.۸ درصد روز فعلی را به پایان رساندند. ورود حقوقی و مشتریان قوی در این دو نماد مشهود بوده و لذا می‌بایست برای رشد در روزهای بعدی صبر کرد.