اهرم (لوریج) یکی از مفاهیم اساسی و مهم در بازار فارکس است که به معامله‌گران امکان می‌دهد با سرمایه کم، سودهای قابل توجهی کسب کنند. با استفاده از اهرم، حتی حرکات جزئی قیمت نیز می‌توانند منجر به سود شوند. با این حال، اهرم شمشیر دولبه‌ای است و در صورت عدم آشنایی با نکات مهم و تکنیک‌های استفاده از آن، ممکن است تمام سرمایه معامله‌گر را از بین ببرد.
بروکر آمارکتس (AMarkets) حساب‌های معاملاتی متنوعی را با لوریج‌های مختلف به کاربران ارائه می‌دهد. بیشترین حد لوریج در این کارگزاری 1:3000 است که برای برخی از حساب‌ها مانند ECN، حساب Fix و حساب Standard قابل تعیین است. در این مطلب، به طور کامل و با زبانی ساده، مفهوم اهرم و نحوه استفاده از آن در بازار فارکس را توضیح خواهیم داد. هدف از توضیحات ارائه شده این است که معامله‌گران بتوانند بدون درگیر کردن کل سرمایه خود، با بخشی از آن به انجام معاملات بپردازند و همانند معامله‌گران حرفه‌ای، از این بازار پرسود کسب درآمد کنند.
لوریج یا اهرم چیست؟
لوریج، ابزاری قدرتمند در بازار فارکس است که به شما امکان می‌دهد با سرمایه‌ای بسیار کمتر از ارزش واقعی معامله، وارد بازار شوید. به عبارت ساده‌تر، لوریج مثل یک وام است که بروکر در اختیارتان قرار می‌دهد تا بتوانید با مبلغی کوچک، معاملات بزرگ‌تری انجام دهید. برای مثال، با لوریج 50:1، تنها با پرداخت 1 دلار میتوانید معامله‌ای به ارزش 50 دلار باز کنید. این ویژگی، فارکس را به جذاب‌ترین بازار مالی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است؛ زیرا با سرمایه کم، می‌توان در این بازار فعالیت کرد و سودهای قابل توجهی به دست آورد.
اما فراموش نکنید که لوریج، شمشیر دو لبه است. به همان اندازه که می‌تواند سود شما را چندین برابر کند، می‌تواند زیان شما را نیز به شدت افزایش دهد. بنابراین، استفاده از لوریج مستلزم دانش، تجربه و مدیریت ریسک قوی است. اگر قصد دارید با لوریج در بازار فارکس فعالیت کنید، حتما قبل از آن به طور کامل در مورد این ابزار و خطرات آن مطالعه کنید و با مشاوران مالی مشورت نمایید.
اهرم یا لوریج در آمارکتس
آمارکتس به عنوان یکی از بروکرهای محبوب فارکس، امکان استفاده از اهرم (لوریج) را در اکثر حساب‌های خود فراهم کرده است. این ویژگی به شما اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای بسیار کمتر، در بازارهای مالی فعالیت کنید. اما نکته مهم اینجاست که همه حساب‌ها و همه نمادها، از یک میزان لوریج پشتیبانی نمی‌کنند.
انواع حساب‌ها و میزان لوریج در آمارکتس
در بروکر آمارکتس (AMarkets)، اهرم (لوریج) معاملاتی در همه حساب‌ها به غیر از حساب کریپتو یکسان است.
- حساب کریپتو: حداکثر لوریج 1:500
- حساب‌های ECN، استاندارد و فیکس: حداکثر لوریج 1:3000
سطوح مختلف لوریج در آمارکتس
آمارکتس طیف گسترده‌ای از اهرم‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد که از 1:1 (یعنی بدون استفاده از اهرم) تا 1:3000 متغیر است. شما میتوانید با توجه به تجربه و ریسک‌پذیری خود، یکی از این سطح‌ها را انتخاب کنید. فهرست کامل اهرم‌های قابل تنظیم در حساب‌های آمارکتس به شرح زیر است:
- اهرم 1:1
- اهرم 1:2
- اهرم 1:10
- اهرم 1:20
- اهرم 1:50
- اهرم 1:100
- اهرم 1:200
- اهرم 1:300
- اهرم 1:500
- اهرم 1:1000
- اهرم 1:2000
- اهرم 1:3000
محدودیت لوریج برای نمادهای مختلف
نکته قابل توجه این است که همه نمادهای معاملاتی، از تمام سطح‌های لوریج پشتیبانی نمی‌کنند. به عنوان مثال، ممکن است برای جفت ارزهای اصلی، لوریج 1:3000 در دسترس باشد، اما برای فلزات گران‌بها، حداکثر لوریج مجاز 1:1000 باشد. این بدان معناست که حتی اگر شما حساب خود را روی بالاترین سطح لوریج تنظیم کنید، ممکن است برای برخی نمادها، لوریج به صورت خودکار کاهش پیدا کند. برای اطلاع دقیق از محدودیت لوریج هر نماد، میتوانید به جدول نمادهای موجود در پنل کاربری خود مراجعه کنید. این جدول به شما نشان می‌دهد که برای هر نماد، چه سطح لوریجی در دسترس است. ما در ادامه جدول مهمترین نمادها با محدودیت لوریج را برایتان آورده‌ایم.
لوریج فارکس فلزات
در بروکر آمارکتس، اهرم (لوریج) معاملاتی در بازار فارکس و فلزات بر اساس میزان اکوئیتی به شرح زیر است:
✅ حساب‌های استاندارد، فیکس و ECN:
- برای اکوئیتی کمتر از 1000 دلار: حداکثر اهرم 1:3000
- برای اکوئیتی بین 1000 تا 5000 دلار: حداکثر اهرم 1:2000
- برای اکوئیتی بین 5000 تا 10000 دلار: حداکثر اهرم 1:1000
- برای اکوئیتی بین 10000 تا 50000 دلار: حداکثر اهرم 1:500
- برای اکوئیتی بیش از 50000 دلار: حداکثر اهرم 1:200
✅ حساب کریپتو:
- برای همه سطوح اکوئیتی تا 50000 دلار: حداکثر اهرم 1:500
- برای اکوئیتی بیش از 50000 دلار: حداکثر اهرم 1:200
لوریج شاخص، کالا، اوراق قرضه
در بروکر آمارکتس، اهرم (لوریج) معاملاتی در بازار شاخص، کالا و اوراق قرضه بر اساس ارزش فعلی حساب معاملاتی با محاسبه سود و زیان (اکوئیتی)، به شرح زیر است:
- اکوئیتی کمتر از 250,000 دلار: اهرم 1:100
- اکوئیتی 250,000 تا 500,000 دلار: اهرم 1:50
- اکوئیتی بیش از 500,000 دلار: اهرم 1:20
لوریج در معاملات ارزهای رمزپایه در آمارکتس
در بروکر آمارکتس، اهرم (لوریج) معاملاتی در بازار ارزهای رمزپایه به شرح زیر است:
✅ جفت ارزی BTC/USD و BTC/EUR:
- اکوئیتی کمتر از 250,000 دلار: اهرم 1:100
- اکوئیتی بیش از 250,000 دلار: اهرم 1:5
✅ سایر ارزهای رمزپایه:
- اکوئیتی کمتر از 250,000 دلار: اهرم 1:10
- اکوئیتی بیش از 250,000 دلار: اهرم 1:2
تنظیم اهرم در آمارکتس: انعطاف‌پذیری در معاملات
آمارکتس به کاربران این امکان را می‌دهد تا میزان اهرم یا لوریج معاملات خود را به دلخواه تنظیم کنند. این ویژگی انعطاف‌پذیری بالایی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا بتوانند با توجه به میزان ریسک‌پذیری و اهداف خود، از اهرم مناسب استفاده کنند. محدوده تنظیم اهرم در آمارکتس به صورت زیر است:
- بیشتر حساب‌ها: در اکثر حساب‌های معاملاتی آمارکتس، کاربران می‌توانند اهرم را از حداقل 1:1 تا حداکثر 1:3000 تنظیم کنند. این بدان معنی است که با کمترین اهرم (1:1)، شما تنها با مبلغی که در حساب خود دارید، معامله می‌کنید و با افزایش اهرم، میتوانید با مبلغ کمتری، معاملات بزرگ‌تری را انجام دهید.
- حساب‌های کریپتو: در حساب‌هایی که برای معامله ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین استفاده می‌شوند، حداکثر اهرم قابل تنظیم 1:500 است. این محدودیت به دلیل نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال اعمال می‌شود.
فعالسازی لوریج در بروکر آمارکتس
فعالسازی اهرم و انتخاب آن را میتوانید در زمان ایجاد حساب معاملاتی در بروکر آمارکتس انجام دهید. برای این کار باید:
- از صفحه اصلی روی گزینه "ایجاد حساب" کلیک کنید.
- در صفحه ایجاد حساب، در بخش "لوریج"، فیلد مربوطه را باز کرده و یکی از لوریج‌های موردنظر را انتخاب کنید.
- سایر تنظیمات حساب را نیز انجام دهید.
توجه داشته باشید که برای فعالسازی یک لوریج منحصر به فرد، باید حساب معاملاتی فعالی در بروکر آمارکتس داشته باشید.
تغییر اهرم در بروکر آمارکتس
تغییر اهرم در بروکر آمارکتس بسیار ساده است:
- از منوی بالا روی گزینه "تنظیمات" کلیک کنید.
- در صفحه تنظیمات، گزینه "تغییر اهرم معاملاتی" را انتخاب کنید.
- در صفحه تغییر اهرم:
- حساب مورد نظر را انتخاب کنید.
- اهرم جدید درخواستی را انتخاب کنید.
- روی گزینه "درخواست دادن" کلیک کنید.
- پس از درخواست، کارشناسان بروکر آمارکتس آن را بررسی خواهند کرد و معمولاً ظرف کمتر از 1 ساعت اهرم معاملاتی شما تغییر خواهد کرد.
افزایش لوریج تا 1:3000 در بروکر آمارکتس
بروکر آمارکتس امکان استفاده از لوریج (اهرم) معاملاتی بالا تا 1:3000 را برای کاربران خود فراهم کرده است. این ویژگی یکی از جذابیت‌های این بروکر است. اما استفاده از این اهرم بالا، مشروط به رعایت شرایط و قوانین زیر است:
- نوع حساب: اهرم 1:3000 فقط برای حساب‌های حقیقی (واقعی) در دسترس است و برای حساب‌های demo (آزمایشی) قابل استفاده نیست.
- انواع حساب معاملاتی: این اهرم بالا فقط روی حساب‌های معاملاتی ECN، Fixed، Standard و Standard Market قابل استفاده است.
- محدودیت اکوئیتی: اکوئیتی (سرمایه) حساب شما نباید بیشتر از 10,000 دلار باشد.
- تغییر خودکار لوریج: ممکن است لوریج شما به صورت خودکار و متناسب با اکوئیتی که دارید، تغییر کند.
- محدودیت زمانی: از جمعه ساعت 10 شب (EET) تا 1:00 بامداد دوشنبه (EET) زمان سرور MetaTrader 4 و MetaTrader 5، این اهرم 1:3000 قابل دسترس نیست.
مزایا و معایب استفاده از لوریج در معاملات
هرم یک ابزار قدرتمند است که می‌تواند هم سودآور باشد و هم بسیار خطرناک. قبل از استفاده از اهرم، حتماً دانش و مهارت کافی کسب کنید و ریسک‌های آن را به خوبی درک کنید. در ادامه مهمترین مزایا و معایب استفاده از این ابزار معاملاتی را برایتان آورده‌ایم.
مزایای استفاده از لوریج
- افزایش پتانسیل سود: بزرگترین مزیت اهرم، افزایش قدرت خرید شماست. به این معنی که با یک سرمایه کوچک، میتوانید سودهای بسیار بیشتری کسب کنید.
- بهینه سازی سرمایه: با استفاده از اهرم، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را آزاد نگه می‌دارید و میتوانید از آن برای سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنید.
- دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر: اهرم به شما اجازه می‌دهد در بازارهای بزرگ‌تر و پرنوسان‌تر با حجم معاملات بیشتری شرکت کنید.
معایب استفاده از لوریج
1. افزایش ریسک ضرر: بزرگترین عیب اهرم، افزایش چشمگیر ریسک ضرر است. همانطور که اهرم می‌تواند سود شما را چندین برابر کند، در صورت اشتباه در پیش‌بینی بازار، ضررهای شما نیز به همان نسبت افزایش خواهند یافت. به عبارت ساده‌تر، هر چقدر اهرم بیشتری استفاده کنید، پتانسیل ضرر بیشتری نیز خواهید داشت.
2. مارجین کال (Margin Call): مارجین کال به وضعیتی گفته می‌شود که ارزش معاملات باز شما از مقدار سپرده‌ای که در حساب دارید بیشتر شود. در این حالت، بروکر به شما اخطار می‌دهد که باید به سرعت مبلغ مورد نیاز را به حساب خود واریز کنید تا معاملات‌تان بسته نشود. اگر نتوانید به موقع مبلغ مورد نیاز را تأمین کنید، بروکر به صورت خودکار معاملات شما را می‌بندد و ممکن است با ضرر قابل توجهی مواجه شوید.
3. هزینه‌های اضافی: استفاده از اهرم معمولاً با هزینه‌هایی همراه است. بسیاری از بروکرها برای ارائه خدمات اهرمی، کارمزدهایی را از معامله‌گران دریافت می‌کنند. همچنین، در صورتی که معاملات شما شبانه باز بماند، ممکن است هزینه‌های شبانه نیز به شما تعلق بگیرد.
4. احساسات منفی و تصمیم‌گیری‌های هیجانی: استفاده از اهرم می‌تواند باعث ایجاد احساسات منفی مانند طمع، ترس و اضطراب شود. این احساسات ممکن است منجر به تصمیم‌گیری‌های هیجانی و غیر منطقی شوند که در نهایت به ضرر شما تمام شود.
5. وابستگی به بروکر: هنگامی که از اهرم استفاده می‌کنید، در واقع به بروکر خود وابسته می‌شوید. اگر بروکر شما شرایط نامناسبی داشته باشد یا حتی ورشکسته شود، ممکن است سرمایه شما به خطر بیفتد.
پس با توجه به مزایا و معایبی که در بالا گفتیم، نتیجه میگیریم که استفاده از اهرم در آمارکتس و به طور کلی در بازار فارکس می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای کسب سود باشد. اما به شرطی که با احتیاط و دانش کافی از آن استفاده شود. قبل از استفاده از اهرم، حتماً ریسک‌های آن را به خوبی درک کنید و استراتژی معاملاتی مشخصی داشته باشید. همچنین، مدیریت ریسک را جدی بگیرید و از ابزارهایی مانند استاپ لاس و حد سود استفاده کنید.
بهترین لوریج برای ترید کردن چقدر است؟
در بازار فارکس، حرکات قیمتی جفت ارزها معمولاً محدود به چند پیپ در طول روز است. بنابراین، بدون استفاده از اهرم، معامله‌گران با سرمایه‌های کم قادر به انجام معاملات نخواهند بود. به همین دلیل، اهرم به سیستم کارگزاریهای فارکس اضافه شده است تا معاملات برای کاربران قابل انجام باشد. اما انتخاب میزان مناسب لوریج کاملاً به خود معامله‌گر بستگی دارد. لوریج مانند یک چاقوی دو لبه است؛ هرچه لوریج بالاتر باشد، حرکات کوچک می‌توانند سودده باشند، اما در عین حال، ریسک ضرر نیز افزایش می‌یابد.
اگر شما یک معامله‌گر اسکلپر هستید که تریدهای کوچک و سریع را انجام می‌دهید، بهتر است اهرم شما بین 1:500 تا 1:1000 تنظیم شود. اما اگر معامله‌گر Swing هستید و تریدهای شما بلند است و ممکن است استاپ لاس و تک پروفیت بزرگی داشته باشید، ترجیحاً از اهرم‌های زیر 1:500 استفاده کنید.
در مجموع، انتخاب میزان مناسب لوریج به سبک معاملاتی، ریسک‌پذیری و استراتژی معامله‌گر بستگی دارد. معامله‌گران باید با دقت و آگاهی کامل، لوریج مناسب را برای خود انتخاب کنند. در نهایت باز هم تاکید میکنیم که لوریج بالا، وسوسه‌انگیز است اما می‌تواند به سرعت تمام سرمایه شما را نابود کند.
سیاره‌ی آی‌تی
مقاله تخصصی خوبی بود تشکر